Pirms finanšu pārskatu izveidošanas mums ir jāveic ārvalstu valūtas novērtējums darījumam, kas tiek veikts ārvalstu valūtā. Šie darījumi var būt debitoru parādi vai maksājamie rēķini, vai tie var būt uzņēmuma naudas pārskaitījumi, kas saistīti ar akciju kontiem, klientu vai pārdevēju. Rindas vienumus var atvērt vai notīrīt. Rindas posteņiem, kuri ir dzēsti, maiņas kurss ir datums, kurā tas tiek dzēsts. Atvērtajām precēm, kuras vēl nav notīrītas, valūtas maiņas kursu var uzskatīt par pašreizējo kursu vai arī par mēneša beigu maiņas kursu, un to var veikt kā ikmēneša noslēguma darbību. Tātad gada beigās valūtas kursa svārstību dēļ varētu būt zināmi ieņēmumi vai izdevumi, kas tiks atspoguļoti finanšu pārskatos.Izdevumu un ieņēmumu kontus valūtas kursa starpībai var uzturēt, pielāgojot darījuma kodu SPRO. SAP mēs varam veikt ārvalstu valūtas pārvērtēšanu šādā veidā:
1. darbība. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu F.05
2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šo
- Ievadiet uzņēmuma kodu, kuram jāveic ārvalstu valūtas novērtēšana
- Ievadiet novērtēšanas atslēgas datumu
- Ievadiet valūtas maiņas kursa novērtēšanas metodi
- Ievadiet vērtējumu valūtas tipā (noklusējums ir 10: uzņēmuma koda valūta)
- Vērtēšanas darbību varat filtrēt, cilnes ekrānos ievadot atbilstošos parametrus.
Nospiediet Izpildīt
3. solis . Nākamajā ekrānā tiek izveidots V / S kontu saraksts, kurus pārskats SAPF100 atlasa ārvalstu valūtas novērtēšanai. Tajā tiek vērtēti atvērtie posteņi ārvalstu valūtā, kā arī ārvalstu valūtas bilances konti.
