Šajā apmācībā mēs iemācīsimies ienākošo un izejošo daļējo maksājumu norīkošanu, izmantojot atlikušo metodi
Ienākošo daļēju maksājumu grāmatošana
SAP gadījumā, kad klienta daļējs maksājums tiek ieskaitīts kā atlikušais postenis pret neizpildītu dokumentu, tad sistēma notīra šo dokumentu un izveido jaunu dokumentu ar atlikušo summu kā atvērto vienumu. Šeit demonstrācija par to, kā ieskaitīt daļēju maksājumu, izmantojot atlikušo metodi
1. darbība. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu F-28
2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šādus datus
- Ievadiet dokumenta datumu
- Ievadiet uzņēmuma kodu, kurā jāieraksta maksājums
- Ievadiet maksājuma valūtu
- Ievadiet skaidras naudas / bankas kontu, kurā jāieraksta maksājums
- Ievadiet maksājuma summu
- Ievadiet maksājumu veicošā klienta klienta ID
- Nospiediet 'Apstrādāt atvērtos vienumus'
3. solis) Nākamajā ekrānā
- Izvēlieties cilni Atlikušie vienumi
- Atlasiet un aktivizējiet rēķinu, pret kuru veikts daļējais maksājums.
- Ievadiet atlikušo summu
4. solis. Nospiediet Saglabāt, lai ievietotu maksājuma dokumentu
5. solis. Pārbaudiet ģenerētā dokumenta numura statusa joslu.
Izejošo daļēju maksājumu grāmatošana
1. darbība. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu F-53
2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šādus datus
- Ievadiet dokumenta datumu
- Ievadiet uzņēmuma kodu, kurā jāieraksta maksājums
- Ievadiet skaidras naudas / bankas kontu, kurā jāieraksta maksājums
- Ievadiet maksājuma summu
- Ievadiet maksājuma veicēja pārdevēja ID
- Nospiediet 'Apstrādāt atvērtos vienumus'
3. solis) Nākamajā ekrānā
- Izvēlieties cilni Atlikušie vienumi
- Atlasiet un aktivizējiet rēķinu, pret kuru veikts daļējais maksājums.
- Ievadiet atlikušo summu
4. solis. Nospiediet Saglabāt, lai izliktu maksājumu
Dokuments
5. solis. Pārbaudiet ģenerētā dokumenta numura statusa joslu.
