Kreditori ir SAP FI apakšmodulis, ko izmanto, lai pārvaldītu un reģistrētu visu piegādātāju grāmatvedības datus. Tas apstrādā piegādātāja rēķinus, apstiprinājumus, maksājumus un citas saistītās darbības.
Visi norēķini, kas veikti kreditoru parādos, tiek atjaunināti arī lielajā grāmatā. Apakšmodulī Kreditori ir daudz ziņojumu un prognožu par funkcijām, lai izsekotu pārdevēja nesamaksātos un maksājumus.
Galvenie procesi, uz kuriem attiecas apakšmodulis, ir
- Uzturēt piegādātāja pamatdatus
- Rēķinu apstrāde
- Maksājumi
- Konta analīze par samierināšanu
- Ziņojumi
Šeit ir saraksts ar apmācībām, kas iemācīs iepriekš minēto procesu.
- Kā izveidot pārdevēju
- Kā izveidot piegādātāja kontu grupu
- Kā parādīt izmaiņas pārdevēja maģistrā
- Kā bloķēt vai izdzēst pārdevēju
- Izveidojiet piegādātāja pamatdatus
- Vienreizējs pārdevējs
- Pirkuma rēķina grāmatošana
- Pirkumu atgriešana - kredītvēsture
- Izejošie maksājumi
- Ārvalstu valūtas piegādātāja rēķins
- Kā norakstīt ieturēto nodokli pārdevēja rēķina grāmatošanas laikā
- Kā norakstīt ieturēto nodokli maksājuma grāmatošanas laikā
- Izejošie daļējie maksājumi ar atlikušo metodi
- Izejošie daļējie maksājumi ar daļēju maksājuma metodi
- Atiestatīt AP notīrītos vienumus
- Automātiska maksājumu izpilde
- Kā piesaistīt simbolisko kontu G / L kontam
- Noapaļošanas atšķirību izlikšana