Virsgrāmatas grāmatošana ir process, kurā algu saraksta rezultāti tiek grāmatoti attiecīgajos GL kontos, ieskaitot izmaksu centrus. Algas aprēķinu grāmatošana grāmatvedībā ir viena no turpmākajām darbībām, kas tiek veiktas pēc veiksmīgas algas skalas. Parasti tas notiek vienu reizi katrā algas periodā, kā arī pēc katra ārpus cikla algas aprēķina. GL norīkošana rīkojas šādi
- Grupas kopā izvieto atbilstošu informāciju no algas rezultātiem.
- Izveido apkopotus dokumentus.
- Veic attiecīgās grāmatojumus attiecīgajos GL kontos un izmaksu centros
Kā tiek vērtēta norīkošana?
Katra darbinieka algas rezultātos ir dažādi algu veidi, kas attiecas uz grāmatvedību:
- Algas veidi, piemēram, standarta alga, prēmijas un virsstundas, ir uzņēmuma izdevumi , kas tiek ieskaitīti attiecīgajā izdevumu kontā .
- Algas veidi, piemēram, bankas pārskaitījums, nodarbinātības nodoklis, darbinieka iemaksas sociālajā apdrošināšanā utt., Ir darba devēja parādi darbiniekam, nodokļu birojam utt., Un tie tiek ieskaitīti kā kredīti attiecīgajā kreditoru vai finanšu kontā .
- Turklāt pastāv algu veidi, piemēram, darba devēja veselības apdrošināšanas iemaksa, kas ir uzņēmuma izdevumi un vienlaikus maksājami sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Šī iemesla dēļ šādus algu veidus ieskaita divos kontos - vienreiz debetē kā izdevumus un pēc tam kreditē kā maksājamus .
- Pastāv arī cita veida algu veidi, piemēram, uzkrājumi, uzkrājumi utt. Šie algu veidi parasti tiek ieskaitīti divos kontos, vienreiz debetējot kā izdevumus un pēc tam kreditējot kā uzkrājumus .
Grāmatošana galvenajā grāmatā ir 2 soļu process: -
1. SOLIS) Izveidojiet norīkojuma izpildi
Darījums: PC00_M99_CIPE
Pārskats:
- Šis solis izveido norīkošanu, pamatojoties uz algas aprēķinu rezultātiem, ar “atšķirīgu numuru”, “izpildes veidu PP” un pavadošajiem grāmatošanas dokumentiem.
- Norīkošana nodrošina, ka darbinieka algas aprēķini tiek publicēti tikai vienu reizi
- Apstrādātie darbinieku algas rezultāti tiek atzīmēti ar karodziņu
- Ja norīkošana ir veiksmīga, tā iegūst statusu “Izveidoti dokumenti”.
- Ja norīkošana nav veiksmīga, tā iegūst statusu “Nepareizi dokumenti”. Attiecīgie kļūdu ziņojumi tiks parādīti izvades žurnālā.
Norīkošanu var izpildīt 3 režīmos:
- Testa brauciens bez dokumentiem (T)
- Simulācijas skrējiens ar simulācijas dokumentiem (S)
- Produktīvs skrējiens (P)
Pārbaude (T)
Pārbaudes laikā sistēma pārbauda tikai to, vai izdevumu un kreditoru parādu atlikums ir nulle, kā tam vajadzētu būt.
Simulācija (S)
Gan simulācijas, gan produktīvos testos sistēma pārbauda visas HR un RT tabulas un norīkošanas informāciju pamatdatos, lai noteiktu, vai tās pastāv un vai tās ir konsekventas.
Produktīvs skrējiens (P)
Kad produktīvam darbam izvēlaties Izpildīt izpildi, sistēma veic šādas darbības:
- Novērtēšanai atlasa darbiniekus un viņu algas rezultātus
- Izveido norīkošanu
- Izveido nosūtīšanas dokumentus
Programmas ievades ekrāns
Ievadiet algas apgabalu, atlases kritērijus, dokumenta izveides veidu, Check Ouput Log, ievadiet dokumenta datumu un izvēlieties grāmatošanas variantu. Noklikšķiniet uz Izpildīt.
Izejas žurnāls
- Žurnāls parāda, vai norīkojums bija veiksmīgs visiem personāla skaitiem.
- Jūs iegūsiet visu atlasīto darbinieku sarakstu “RED” (norāda kļūdas vai nelīdzsvarotību) vai “GREEN” (norāda, ka nav kļūdu).
- Ja izvešanas žurnālā ir veiksmīga norīkošana, tiek parādīts “Doc. Izveide ”norādīs bez kļūdām. Ja tas ir neveiksmīgs, “Doc. Izveide ”norādīs Nepareizi.
- Pierakstiet norīkojuma izpildes numuru.
- Ja izvēlaties pogu Dokumenta pārskats vai veicat dubultklikšķi uz Doc. izveidošanas līniju, varat piekļūt dokumenta pārskata ekrānam
2. SOLIS. Ievietošanas izpildes rediģēšana
Darījums : PCP0pārskats:
- Šis solis sniedz pārskatu par VISIEM dokumentiem, kas izveidoti norīkošanas laikā.
- Alternatīvi, dokumenta pārskatam varat piekļūt arī žurnālā Izveidot grāmatošanas palaišanu , izvēloties pogu Dokumenta pārskats vai veicot dubultklikšķi uz rindas Dokumenta izveide .
- Varat detalizēti izpētīt šos dokumentus, lai identificētu iemeslus, kāpēc kļūdas radušās neveiksmīgas grāmatošanas palaišanas gadījumā (ti, ar statusu “Nepareizs”).
Izpildes statusa izlikšana
- Sākotnēji norīkojuma izpildes statusam jābūt izveidotajiem dokumentiem .
- Ja statuss ir Neviens dokuments nav izveidots un jūs gaidījāt dokumentus, atgriezieties iepriekšējā darbībā Izveidot norīkošanas palaišanu un mēģiniet vēlreiz.
- Ja ir nepareizi dokumenti, pārskatiet kļūdas ziņojumu un novērsiet.
- Kad kļūda ir novērsta un statuss ir izveidots dokuments , atlasiet pogu Izlaist dokumentu, un statuss tiks mainīts uz Visu atbrīvoto dokumentu
- Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Ievietot dokumentus, Statuss tiks mainīts uz Ievietotie dokumenti
