Šajā apmācībā mēs uzzināsim ienākošo un izejošo daļējo maksājumu norīkošanu, izmantojot daļēju metodi
Ienākošo daļēju maksājumu grāmatošana
SAP mēs varam ievietot ienākošos maksājumus kā daļējus maksājumus. Daļējie maksājumi, kas tiks izvietoti kā atsevišķs atvērts (neapmaksāts) postenis. Piemēram, klientam ir nesamaksāts 1000, un viņš veic 400 maksājumus kā daļēju samaksu, tad būs divi atsevišķi atvērti (neapmaksāti) posteņi 1000 Dr un 400 Cr. Netiks izveidots neviens tīrīšanas dokuments.
Šeit ir demonstrācija par daļēja maksājuma veikšanu, izmantojot daļēju maksājuma metodi
1. darbība. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu F-28
2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šādus datus
- Ievadiet dokumenta datumu
- Ievadiet uzņēmuma kodu, kurā jāieraksta maksājums
- Ievadiet maksājuma valūtu
- Ievadiet skaidras naudas / bankas kontu, kurā jāieraksta maksājums
- Ievadiet maksājuma summu
- Ievadiet maksājumu veicošā klienta klienta ID
- Nospiediet 'Apstrādāt atvērtos vienumus'
3. solis) Nākamajā ekrānā
- Izvēlieties cilni Daļējs maksājums
- Atlasiet un aktivizējiet rēķinu, pret kuru veikts daļējais maksājums.
- Ievadiet Daļēja summa
4. solis. Nospiediet Saglabāt, lai ievietotu maksājuma dokumentu
5. solis. Pārbaudiet ģenerētā dokumenta numura statusa joslu.
Izejošo daļēju maksājumu grāmatošana
1. darbība. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu F-53
2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šādus datus
- Ievadiet dokumenta datumu
- Ievadiet uzņēmuma kodu, kurā jāieraksta maksājums
- Ievadiet skaidras naudas / bankas kontu, kurā jāieraksta maksājums
- Ievadiet maksājuma summu
- Ievadiet maksājuma veicēja pārdevēja ID
- Nospiediet 'Apstrādāt atvērtos vienumus'
3. solis) Nākamajā ekrānā
- Izvēlieties cilni Daļējs maksājums
- Atlasiet un aktivizējiet rēķinu, pret kuru veikts daļējais maksājums.
- Ievadiet Daļēja summa
4. solis. Nospiediet Saglabāt, lai ievietotu maksājuma dokumentu
5. solis. Pārbaudiet ģenerētā dokumenta numura statusa joslu.
