Lejupielādēt PDF
1) Izskaidrojiet terminu SAP FICO?
SAP FICO nozīmē FI (finanšu grāmatvedība) un CO (kontrolējošā). SAP FICO SAP FI rūpējas par grāmatvedību, finanšu pārskatu sagatavošanu, nodokļu aprēķiniem utt., Savukārt SAP CO rūpējas par starppasūtījumiem, izmaksu lapu, inventāra lapu, izmaksu sadalījumu utt. Tā ir programmatūra, kas glabā datus un arī aprēķina tos un izgūst rezultātu, pamatojoties uz pašreizējo mārketinga scenāriju. SAP FICO novērš datu pazaudēšanu, kā arī veic datu pārbaudi un ziņošanu.
2) Kādi ir citi moduļi, kuros ir integrēta “finanšu grāmatvedība”?
Pārējie moduļi, uz kuriem ir integrēta “Finanšu grāmatvedība”, ir
a) Pārdošana un izplatīšana
b) Materiālu vadība
c) Cilvēkresursi
d) ražošanas plānošana
e) finanšu darījumu kontrole
3) Kādi ir SAP FI organizatoriskie elementi?
SAP FI organizatoriskie elementi ir:
a) uzņēmuma kods
b) Biznesa zona
c) Konta plāns
d) Funkcionālā zona
4) Paskaidrojiet, kas ir norīkošanas atslēga un ko tā kontrolē?
Lai noteiktu rindas vienībā ievadīto darījuma veidu, tiek izmantots divciparu skaitlis, kas pazīstams kā “Grāmatošanas atslēga”
Norīkošanas atslēga nosaka
a) kontu veidi
b) Ievietošanas veidi. Debets vai Kredīts
c) Darījuma lauka statuss
5) Kāds ir uzņēmuma kods SAP?
Lai izveidotu finanšu pārskatus, piemēram, peļņas un zaudējumu aprēķinu, bilances utt., Tiek izmantots uzņēmuma kods.
6) Cik kontu plāna var būt uzņēmuma kods?
Vienam piešķirtajam uzņēmuma kodam var būt viens kontu plāns.
7) Cik valūtas var konfigurēt uzņēmuma kodam?
Uzņēmuma kodam var konfigurēt trīs valūtas, viena ir vietējā valūta un divas paralēlās valūtas.
8) Kādas ir SAP iespējas finanšu gadiem?
Fiskālais gads SAP ir veids, kā finanšu dati tiek glabāti sistēmā. SAP jums ir 12 periodi un četri īpaši periodi. Šie periodi tiek glabāti fiskālā gada variantā, kas ir:
a) Kalendāra gads: No janvāra līdz decembrim, no aprīļa līdz martam
b) no gada atkarīgs finanšu gads
9) Kas ir “gada maiņa” SAP kalendārā?
SAP sistēma nezina, kas ir salauzts finanšu gads, piemēram, no 2012. gada aprīļa līdz 2013. gada martam, un saprot tikai kalendāro gadu. Ja kādam uzņēmumam fiskālais gads nav kalendārais gads, bet divu dažādu kalendārā gada dažādu mēnešu un tad viena kalendārā gada kombinācija ir jāklasificē kā SAP fiskālais gads un mēnesis, kas krīt citā gadā, ir jāpielāgo finanšu gadā, gadu nobīdot, izmantojot zīmi -1 vai +1. Šī gada maiņa ir pazīstama kā “gada maiņa”.
Piemērs: no 2012. gada aprīļa līdz 2012. gada decembrim ir mūsu pirmais kalendārais gads, un no 2013. gada janvāra līdz 2013. gada martam ir otrais gads. Tagad, ja jūs savu finanšu gadu ņemat no 12. aprīļa līdz 12. decembrim, tad automātiski no 13. janvāra līdz 13. martam. kļūst par otro gadu, un jums šis gads jāpielāgo, izmantojot -1 maiņu, un otrādi, ja scenārijs tiek mainīts, šeit izmantosiet +1 maiņu.
10) Kas ir no gada atkarīgs fiskālā gada variants?
No gada atkarīgā fiskālā gada variantā dienu skaits mēnesī neatbilst kalendārajam mēnesim. Piemēram, 2005. gadā, mēnesis Janvāris beigu 29. th , mēnesī feb beidzas 26 th uc
11) Kā SAP rūpējas par priekšnodokli un produkcijas nodokli?
Katrai valstij ir noteikta nodokļu procedūra, un tajā ir noteikti nodokļu kodi. Var elastīgi vai nu iztērēt nodokļa summas, vai arī kapitalizēt to krājumos.
12) Paskaidrojiet, kas ir validēšana un aizstāšana SAP?
Katram funkcionālajam apgabalam SAP validācija vai aizstāšana ir definēta, piemēram, Aktīvi, Kontrole utt. Šādos līmeņos
a) Dokumenta līmenis
b) Rindas vienības līmenis
13) Kādas ir lietojuma jomas, kurās tiek izmantota validācija un aizstāšana?
a) FI - finanšu grāmatvedība
b) CO izmaksu uzskaite
c) AM-aktīvu uzskaite
d) GL - Īpaša mērķa virsgrāmata
e) CS konsolidācija
f) PS-Project sistēma
g) Nekustamais īpašums
h) PC-peļņas centra uzskaite
14) Kā SAP tiek izmantots FSV (finanšu pārskata versija)?
FSV (Financial Statement Version) ir ziņošanas rīks. To var izmantot, lai iegūtu SAP galīgos kontus, piemēram, peļņas un zaudējumu aprēķinu un bilanci. Daudzos FSV var izmantot dažādu ārējo aģentūru, piemēram, banku un citu likumā noteikto iestāžu, rezultātu ģenerēšanai.
15) Kas ir lauka statusa grupa?
“Lauka statusa grupas” kontrolē laukus, kas parādās, kad lietotājs veic darījumus. FIGL (Financial General Ledger) galvenajā lauka statusa grupa tiek saglabāta.
16) Ko dara FI-GL (finanšu - virsgrāmatas) grāmatvedība?
Lai iegūtu pārskatu par ārējo grāmatvedību un kontiem, tiek izmantota GL (galvenā grāmata) grāmatvedība. Tas programmatūras sistēmā reģistrē visus uzņēmējdarbības darījumus, kas iekļauti visās pārējās darbības jomās, kā arī nodrošina, ka grāmatvedības dati vienmēr ir pilnīgi un precīzi.
17) Kāds ir noklusējuma valūtas kursa tips, kas tiek uzņemts visiem SAP darījumiem?
Visiem SAP darījumiem noklusējuma maiņas kurss ir M (vidējais kurss).
18) Kādas ir pārdevēja rēķinu apmaksas metodes?
a) Manuālā samaksa, neizmantojot nekādu izejas datu nesēju, piemēram, čekus utt.
b) Automātiskie maksājumi, piemēram, DME (datu nesēju apmaiņa), čeki, pārskaitījums
19) Kādas ir problēmas, kad tiek konfigurēta uzņēmējdarbības joma?
Problēma, ar kuru jāsaskaras, konfigurējot uzņēmējdarbības jomu, ir konta atlikuma sadalīšana, kas ir aktuālāka nodokļu kontu gadījumā.
20) Kādi ir dokumentu pielāgošanas priekšnosacījumi?
Pielāgošanas priekšnoteikums dokumentu dzēšanai ir pārbaudīt notīrītos un neizdzēstos vienumus, un to veic atvērtā priekšmetu pārvaldība. Atvērto lietu pārvaldība pārvalda jūsu neapmaksāto kontu, ti, kreditoru un debitoru parādus. Piemēram, rēķina postenis, kas vēl nav apmaksāts, tiek reģistrēts kā atvērts konts, līdz tas ir apmaksāts.
21) Kāda nozīme ir GR / IR (labi saņemts / saņemts rēķins) dzēšanas kontam?
GR / IR (labs saņemts / saņemts rēķins) ir starpposma konts. Mantotajā sistēmā, ja preces ir saņemtas un rēķins netiek saņemts, uzkrājums tiek veikts SAP preču saņemšanas brīdī. Tas nodod grāmatvedības ierakstu, debetējot krājumu un ieskaitot GR / IR kontu. Līdzīgi, kad tiek saņemts rēķins, pārdevēja konts tiek ieskaitīts un GR / IR konts tiek debetēts, GR / IR tiks parādīti kā neizdzēsti priekšmeti līdz brīdim, kad rēķins nav saņemts.
22) Kas ir paralēlā un vietējā valūta SAP?
Katram uzņēmuma kodam var būt divas papildu valūtas, papildus uzņēmuma kodam, uzņēmuma koda datos ievadītajai valūtai. Uzņēmuma koda izveidē ievadīto valūtu sauc par vietējo valūtu, bet pārējās divas papildu valūtas - par paralēlām valūtām. Paralēlās valūtas var izmantot ārvalstu biznesa darījumos. Starptautisku darījumu veikšanai var izmantot paralēlo valūtu. Divas paralēlās valūtas būtu GRUPAS VALŪTA un CIETĀ VALŪTA.
23) Kur jūs varat izmantot iekšējo kārtību?
Lai izsekotu izmaksas, tiek izmantoti iekšējie pasūtījumi; tiek ierosināts, ka tie radīsies īslaicīgi.
24) Vai ir iespējams aprēķināt dienas nolietojumu?
Jā, ir iespējams aprēķināt nolietojumu, lai to izdarītu, ir jāieslēdz indikators Dep. līdz dienai nolietojuma atslēgas konfigurācijā.
25) Kādi ir aktīvu uzskaites organizatoriskie uzdevumi?
Aktīvu grāmatvedībā nolietojuma diagramma tiek vērtēta kā augstākais mezgls, un tas tiek piešķirts uzņēmuma mezglam. Visi nolietojuma aprēķini tiek glabāti nolietojuma diagrammā.
26) Kāda ir aktīvu kategoriju nozīme? Kādas tur ir aktīvu klases?
Aktīvu klase ir galvenā klase aktīvu klasificēšanai. Katrs aktīvs jāpiešķir tikai vienai aktīvu klasei. Aktīvu klases piemērs ir Mēbeles un aprīkojums, Iekārtas un iekārtas, Datori utt. Aktīvu klasē ir arī G1 konts, kad tiek iegādāts kāds aktīvs, no G1 konta tiek debetēts. Ikreiz, kad izveidojat un pārvaldāt aktīvus, obligāti jāpiemin pārbaudes klase, kurai veidojat nepieciešamos aktīvus. Tātad, ikreiz, kad notiek kāds aktīvu darījums, aktīvu klasei pievienotais G1 konts tiek automātiski uzņemts un ieraksts tiek nodots. Varat arī norādīt noklusējuma vērtības nolietojuma vērtību un citu pamatdatu aprēķināšanai katrā aktīvu klasē.
27) Kā kapitāla WIP (Work In Process) un aktīvi tika uzskaitīti SAP?
“Kapitāla WIP” sauc par aktīviem, kas tiek būvēti SAP, un tas tiek attēlots īpašā aktīvu klasē. Parasti amortizācija netiek iekasēta saskaņā ar kapitāla WIP. Izmaksas, kas radušās, veidojot kapitāla aktīvu, var rezervēt pēc “iekšējā pasūtījuma” un izmantojot norēķinu procedūras, un tās var ierakstīt “Izstrādājamā aktīvā”.
28) Kādi ir galvenie kontu plāna komponenti?
Kontu plāna galvenās sastāvdaļas ir:
a) Konta diagrammas atslēga
b) nosaukums
c) uzturēt valodu
d) GL konta numurs garumā
e) Integrācijas kontrole
f) Konsolidācijas grupas kontu plāns
g) Bloķēšanas indikators
29) Kas ir kredītkontroles zona SAP?
Lai pasargātu savu uzņēmumu no zaudēto parādu un vairāku nenomaksāto debitoru riska, varat iestatīt klientam kredītlimitu, izmantojot SAP kredītkontroles zonu. Ar SAP palīdzību jūs varat bloķēt piegādes klientam, pamatojoties uz kredīta limitu un debitoru parādu atlikumu viņu kontā, kuru uzturat jūs.
30) Kā jūs varat izveidot kredītkontroles zonu SAP?
Izmantojot darījuma kodu OB45 vai ceļu, jūs varat izveidot kredītkontroles zonu SAP
SPRO> uzņēmuma struktūra> struktūras uzturēšana> definīcija> finanšu grāmatvedība> kredītkontroles zonas uzturēšana un pēc tam ievadiet šādu aprakstu
a) Atjaunināt
b) SAP kredītkontroles zonas nosaukums
c) Valūta
d) Apraksts
e) Kredīta limits
f) Riska kategorija
g) Fiskālais variants
h) Pārstāvju grupa
31) Kas ir grāmatošanas perioda varianti?
Pārskata gadā grāmatvedības periods ir periods, par kuru tiek atjaunināti darījumu skaitļi. Grāmatošanas perioda varianti SAP ir atbildīgi, lai kontrolētu, kurš grāmatvedības periods ir atvērts grāmatošanai, un nodrošina, ka slēgtie periodi paliek līdzsvaroti.
32) Vienkārši izskaidrojiet, kas ir lauka statuss un ko tas kontrolē?
Lauka statusa grupa ir grupa, kas konfigurēta FSV (Field Status Variant), lai uzturētu lauka statusu G / L (virsgrāmata) kontiem. Tas kontrolē, kuru lauku vajadzētu nomākt, parādīt, neobligātu un obligātu.
33) Kas ir īstermiņa fiskālais gads?
Īsā fiskālā gada rezultāts ir tad, kad pārejat no parastā fiskālā uz fiskālo gadu, kas nav kalendārs, vai citādi. Šāda veida izmaiņas notiek, kad uzņēmums kļūst par daļu no jaunas korporatīvās grupas.
34) Kas ir kontu grupa un kur to lieto?
Lai kontrolētu datus, kas jāievada galvenā ieraksta izveidošanas laikā, tiek izmantota kontu grupa. Konta grupa pastāv GL konta, klientu galvenā un piegādātāja definīcijai.
35) Kāds ir "Dokumenta veida" mērķis SAP?
SAP "Dokumenta tips" mērķis ir
a) To nosaka dokumentu diapazons
b) Kontu veidus, kurus var grāmatot, kontrolē tas, piemēram, Aktīvi, Pārdevējs, Klients, Normal GL konts
c) To izmanto ierakstu maiņai
36) Vai uzņēmējdarbības joma ir uzņēmuma koda līmenī?
Nē. Biznesa zona atrodas klientu līmenī, kas nozīmē, ka tajā pašā uzņēmējdarbības zonā var ievietot arī citus uzņēmuma kodus.
37) Kādā līmenī klienta un piegādātāja kods tiek saglabāts SAP?
Pārdevēja un klienta kodi tiek glabāti klienta līmenī. Tas nozīmē, ka, paplašinot uzņēmuma koda skatu, jebkurš uzņēmuma kods var izmantot klienta un pārdevēja kodu.
38) Kā tiek definētas rēķinu pārbaudes pielaides?
Pielaide nosaka, vai rēķinā ir norādītas samaksājamās vietas vai nodokļi. Tālāk ir norādīti tolerances gadījumi, kurus var definēt loģistikas rēķinu verifikācijai.
a) Nelielas atšķirības
b) Vidējās cenu svārstības
c) Daudzuma dispersijas
d) Cenu atšķirības
39) Kas ir valsts kontu plāns?
Valsts kontu plāns satur G / L (virsgrāmata) kontus, kas nepieciešami, lai izpildītu valsts juridiskās prasības.
40) Kas SAP Fico ir APP?
APP nozīmē “automātisko maksājumu programma”; tas ir rīks, ko SAP nodrošina uzņēmumiem, lai samaksātu saviem pārdevējiem un klientiem. APP rīki palīdz izvairīties no kļūdām, kas radušās manuālā izlikšanā. Arī tad, kad uzņēmumā ir vairāk darbinieku, maksājums ar APP kļūst iespējamāks.
41) Kādi ir maksājumu noteikumi SAP FICO un kur tie tiek glabāti?
Maksājumu noteikumi tiek izveidoti konfigurācijā, un tie nosaka piegādātāja / klienta rēķina apmaksas termiņu.
Tie tiek glabāti klienta vai pārdevēja pamatdokumentā un tiek ievietoti klienta / pārdevēja rēķinu grāmatojumos. Termiņu var mainīt katrā atsevišķā rēķinā, ja nepieciešams.
42) Kas ir vienreizēji pārdevēji?
Dažos uzņēmumos, īpaši uzņēmumos, kas nodarbojas ar lieliem skaidras naudas darījumiem, nav praktiski izveidot jaunus galvenos ierakstus katram pārdevēja tirdzniecības partnerim. Vienreizēji pārdevēji ļauj rēķina ievadīšanai izmantot fiktīvu pārdevēja kodu, kā arī informāciju, kas parasti tiek glabāta pārdevēja pamatsastāvā.
43) Kādi ir SAP maksājumu izpildes standarta posmi?
Šīs darbības ir SAP maksājumu izpildes standarta stadijas
a) Parametru ievadīšana (piegādātāja konti, uzņēmuma kodi, apmaksas metodes)
b) Priekšlikumu plānošana - sistēma piedāvā apmaksāto rēķinu sarakstu
c) Maksājumu rezervēšana - faktisko maksājumu rezervēšana virsgrāmatā
d) Maksājuma veidlapu, čeku paraugu drukāšana
44) Kāda ir debitoru parādu atšķirība starp skaidras naudas piešķiršanas metodēm “Atlikušais maksājums” un “Daļas maksājums”?
“Atlikušais maksājums” un “Daļas maksājums” ir divas metodes daļēju metožu piešķiršanai no klientiem. Piemēram, tiek ģenerēts rēķins par 100 ASV dolāriem, klients ir samaksājis 70 ASV dolārus. Tagad šie 70 ASV dolāri tiks ieskaitīti un atlikušo atlikumu atstās 30 ASV dolāru apmērā. Veicot atlikušo maksājumu, rēķins tiek dzēsts par pilnu 100 USD vērtību un tiek ģenerēts jauns rēķins par atlikušajiem atlikumiem 30 USD.
45) Kas ir "mānīšana" SAP?
“Dunning” ir process, kurā klientiem tiek izsniegtas maksājuma vajāšanas vēstules. SAP var noteikt, kuriem klientiem jāsaņem vēstules un par kādiem nokavētiem priekšmetiem. Atkarībā no nokavētā maksājuma datuma SAP var izdrukāt dažādus burtus ar vienkāršu atgādinājumu. Ar klienta kapteiņa izveicības līmeņa palīdzību mēs varam uzzināt, kura vēstule ir izsniegta klientam.
46) Kāds ir konta veida lauka mērķis GL (Virsgrāmatas) galvenajā ierakstā?
Gada beigās peļņas un zaudējumu pārskati tiek dzēsti uz nesadalītās peļņas bilances kontu. Laukā ir indikators, kas ir saistīts ar konkrētiem GL (virsgrāmatas) kontiem, ko izmantot šajā skaidrībā.
47) Paskaidrojiet, kas ir atkārtoti ieraksti un kāpēc tie tiek izmantoti?
Atkārtoti ieraksti var novērst nepieciešamību manuāli grāmatot grāmatvedības dokumentus, kas nemainās katru mēnesi. Piemēram, var izveidot izdevumu dokumentu, kuru var ieplānot katra mēneša pēdējās dienās vai kad persona to vēlas. Parasti vienā reizē tiek izveidoti vairāki periodiski ieraksti, un pēc tam visi tiek apstrādāti kopā kā sērijveida mēneša beigas, izmantojot darījumu.
48) Kas ir “vērtības lauks” CO-PA modulī?
Vērtības lauki ir rentabilitātes analīzes lauki, kas saistīti ar skaitli vai vērtību, piemēram, daudzums, pārdošanas ieņēmumi, diskonta vērtība utt.
49) Kādi ir statistikas iekšējie pasūtījumi?
Statistiskie iekšējie pasūtījumi ir fiktīvu izmaksu objekti, ko izmanto pārskatu sniegšanai un analīzei. Tas ir jāizliek kopā ar reālu objektu, piemēram, izmaksu centru.
50) Kādiem nolūkiem var izmantot iekšējos pasūtījumus?
Jūs varat izmantot iekšējos pasūtījumus
a) Pieskaitāmie pasūtījumi: tā uzrauga iekšējās darba vietas, kas nokārtotas izmaksu centros
b) Ieguldījumu rīkojumi: tā uzrauga iekšējās darba vietas, kas nokārtotas uz pamatlīdzekļiem
c) Uzkrājumu pasūtījumi: uzkrāto izmaksu uzskaite, aprēķināta CO
d) Pasūtījumi ar ieņēmumiem: tajā tiek parādītas pārdošanas un izplatīšanas izmaksas kontrolējošās daļas, tas neietekmē uzņēmuma pamatdarbību