Ievads Maksājumu process ietver šādas darbības
- Rēķini tiek ievadīti
- Neapmaksātie rēķini tiek analizēti noteiktajā datumā
- Rēķini, kas maksājami, tiek sagatavoti pārskatīšanai
- Maksājumi ir apstiprināti vai mainīti
- Rēķini tiek apmaksāti
Ir jāapstrādā nemainīgi liels rēķinu apjoms. Norēķinu rēķini ir jāapmaksā savlaicīgi, lai saņemtu iespējamās atlaides. Grāmatvedības nodaļa vēlas šo rēķinu apstrādi veikt automātiski. Automātisko maksājumu programma ir rīks, kas lietotājiem palīdzēs pārvaldīt kreditoru parādus. SAP dod lietotājiem iespējas automātiski:
- Atlasiet atvērtos (neapstiprinātos) rēķinus, kas jāmaksā vai jāiekasē
- Norādāmie maksājumu dokumenti
- Izdrukājiet norēķinu līdzekļus vai ģenerējiet EDI
Automātisko maksājumu programma ir izstrādāta gan vietējiem, gan starptautiskiem maksājumu darījumiem ar pārdevējiem un klientiem, un tā apstrādā gan izejošos, gan ienākošos maksājumus. Konfigurācija Mēs varam konfigurēt norēķinu programmu, izvēloties norēķinu programmu (Tcode - F110). Lietojumprogrammu izvēlne Vide -> Uzturēt konfigur.
Programmas Automātiskie maksājumi iestatījumi ir sadalīti šādās kategorijās:
- Visi uzņēmuma kodi
- Maksājošo uzņēmumu kodi
- Maksājuma veidi / valsts
- Maksājumu veidi / uzņēmuma kodi
- Bankas izvēle
- Mājas bankas
Visi uzņēmuma kodi: Šajā sadaļā mēs veicam šādus iestatījumus
- Starpuzņēmuma maksājumu attiecības
- Uzņēmums kodē maksājumus
- Skaidras naudas atlaides
- Pielaides dienas maksājumiem
- Apstrādājami klienta un piegādātāja darījumi
Norēķinu uzņēmuma kodi: Šajā sadaļā mēs veicam šādus iestatījumus
- Minimālās ienākošo un izejošo maksājumu summas
- Vekseļu parametri
- Maksājuma konsultāciju un EDI veidlapas
Maksājuma veids / valsts: Šajā sadaļā mēs veicam šādus iestatījumus
- Maksājumu metodes - čeki, bankas pārskaitījumi utt
- Individuālo maksājuma veidu iestatījumi -
- Galvenā ieraksta prasības
- Dokumentu veidi grāmatošanai
- Atļautās valūtas
- Drukāt programmas
Maksājuma veids / uzņēmuma kods: Šajā sadaļā mēs veicam šādus iestatījumus
- Minimālās un maksimālās maksājuma summas
- Vai ir atļauti maksājumi ārzemēs un ārvalstu valūtās
- Grupēšanas opcijas
- Bankas optimizācija
- Maksājumu līdzekļu veidlapas
Bankas izvēle:
- Klasifikācijas secība
- Summas
- Konti
- Maksas
- Vērtības datumi
Klasifikācijas secība
Bankas konti
Pieejamās summas
- Vērtības datumi
- Izdevumi / maksas
Izpilde: Pēc Maksājuma procesa konfigurēšanas mēs ievadīsim parametrus, lai izpildītu programmu. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu F110
Katru palaisto maksājumu programmu identificē divi lauki
- Izpildes datums
- Identifikācija
Cilnē Parametri Mums ir jādefinē šādi
- Kas ir jāmaksā - Dokumenti. Ievadīts līdz
- Kādi maksājuma veidi tiks izmantoti - Maksājuma veidi
- Kad tiks veikti maksājumi - grāmatošanas datums
- Kuri uzņēmuma kodi tiks ņemti vērā - Uzņēmumu kodi
- Kā viņiem maksās - Maksājuma veida secība nosaka maksājuma veida prioritāti
Saglabājiet ievadītos parametrus
Pēc parametru ievadīšanas mēs izpildām programmu, lietojumprogrammas rīkjoslā nospiežot pogu Piedāvājums
Nākamajā dialoglodziņā pārbaudiet “Sākt tūlīt” un nospiediet Turpināt
Maksājuma priekšlikums tiek ģenerēts, pamatojoties uz parametriem.
Piedāvājumu žurnālā var apskatīt iespējamās kļūdas, nospiežot pogu Piedāvājuma žurnāls
Ja vēlaties, mēs varam rediģēt priekšlikumu bloķēt dažus maksājumus. Nospiediet pogu Rediģēt priekšlikumu
Nākamajā ekrānā tiek izveidots to pārdevēju piedāvājumu saraksts, kuriem jāsaņem maksājumi
Pēc priekšlikuma rediģēšanas palaidiet maksājumu, lai atbrīvotu maksājumus. Mēs varam ieplānot maksājumu izpildi, atgriežoties galvenajā ekrānā, nospiežot pogu Maksājuma izpilde
Nākamajā dialoglodziņā atzīmējiet “Sākt tūlīt”, lai uzreiz sāktu maksājumu izpildi, un nospiediet Turpināt
Cilnē Statuss mēs varam pārbaudīt Maksājuma izpildes statusu
