Debitoru parādi ir SAP FI apakšmodulis, ko izmanto, lai pārvaldītu un reģistrētu visu klientu grāmatvedības datus. Tas apstrādā klientu rēķinus, apstiprinājumus, maksājumus un citas saistītās darbības.
Visi norēķini, kas veikti debitoru parādos, tiek atjaunināti arī galvenajā grāmatā G / L. Apakšmodulim Debitoru parādi ir daudz ziņojumu un prognozēšanas funkciju, lai izsekotu nenomaksātos klientus / pārdevējus un maksājumus.
Galvenie procesi, uz kuriem attiecas apakšmodulis, ir
- Uzturēt pamatdatus
- Kredītu pārvaldība
- Rēķinu apstrāde
- Skaidras naudas kvītis un maksājumi
- Kontu analīze un saskaņošana
- Ziņojumi
Šeit ir saraksts ar apmācībām, kas iemācīs iepriekš minēto procesu.
- Izveidojiet klienta pamatdatus
- Mainīt klienta dokumentus
- Kā parādīt izmaiņas Master Master
- Kā bloķēt vai dzēst klientu
- Izveidot klientu kontu grupu
- Vienreizējs klients
- Kā grāmatot pārdošanas rēķinu
- Dokumentu atcelšana
- Pārdošanas atgriešana - kredītvēsture
- Kā ievietot ienākošo maksājumu
- Kā norēķināties ar ārvalstu valūtas rēķinu
- Ienākošie daļējie maksājumi ar atlikušo metodi
- Ienākošie daļējie maksājumi, izmantojot daļēju maksājuma veidu
- Kā atiestatīt AR notīrītos vienumus
- Kredīta kontrole klientam